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  • NAV E – Shares
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  • NAV F – Shares
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  • NAV G – Shares
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  • NAV H – Shares
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  • NAV I – Shares
    31.05.2021 – CHF 197.13 30.04.2021 – CHF 197.54 31.03.2021 – CHF 199.27 28.02.2021 – CHF 204.16 31.01.2021 – CHF 202.86 31.12.2020 – CHF 204.49 30.11.2020 – CHF 203.45 31.10.2020 – CHF 202.70 30.09.2020 – CHF 203.15 31.08.2020 – CHF 202.84 31.07.2020 – CHF 204.09 30.06.2020 – CHF 205.00 31.05.2020 – CHF 204.60 30.04.2020 – CHF 204.81 31.03.2020 – CHF 203.08 29.02.2020 – CHF 200.47 31.01.2020 – CHF 198.90 31.12.2019 – CHF 196.52 30.11.2019 – CHF 193.91 31.10.2019 – CHF 191.38 30.09.2019 – CHF 188.15 31.08.2019 – CHF 190.12 31.07.2019 – CHF 193.11 30.06.2019 – CHF 191.45 31.05.2019 – CHF 190.38 30.04.2019 – CHF 190.15 31.03.2019 – CHF 189.52 28.02.2019 – CHF 190.69 31.01.2019 – CHF 190.39 31.12.2018 – CHF 190.30 30.11.2018 – CHF 189.79 31.10.2018 – CHF 189.40 30.09.2018 – CHF 187.41 31.08.2018 – CHF 187.07 31.07.2018 – CHF 186.65 30.06.2018 – CHF 186.23 31.05.2018 – CHF 185.54 30.04.2018 – CHF 185.33 31.03.2018 – CHF 184.86 28.02.2018 – CHF 184.26 31.01.2018 – CHF 183.03 31.12.2017 – CHF 182.59 30.11.2017 – CHF 182.19 31.10.2017 – CHF 181.75 30.09.2017 – CHF 181.28 31.08.2017 – CHF 180.88 31.07.2017 – CHF 180.47 30.06.2017 – CHF 180.05 31.05.2017 – CHF 179.69 30.04.2017 – CHF 179.26 31.03.2017 – CHF 178.83 28.02.2017 – CHF 178.50 31.01.2017 – CHF 178.10 31.12.2016 – CHF 177.74 30.11.2016 – CHF 177.38 31.10.2016 – CHF 177.02 30.09.2016 – CHF 176.65 31.08.2016 – CHF 176.27 31.07.2016 – CHF 175.91 30.06.2016 – CHF 175.57 31.05.2016 – CHF 175.24 30.04.2016 – CHF 174.86 31.03.2016 – CHF 174.48 29.02.2016 – CHF 173.97 31.01.2016 – CHF 173.62 31.12.2015 – CHF 173.27 30.11.2015 – CHF 173.01 31.10.2015 – CHF 172.72 30.09.2015 – CHF 172.46 31.08.2015 – CHF 172.18 31.07.2015 – CHF 171.92 30.06.2015 – CHF 171.64 31.05.2015 – CHF 171.44 30.04.2015 – CHF 171.22 31.03.2015 – CHF 170.99 28.02.2015 – CHF 170.74 31.01.2015 – CHF 170.41 31.12.2014 – CHF 170.05 30.11.2014 – CHF 169.68 31.10.2014 – CHF 169.23 30.09.2014 – CHF 168.80 31.08.2014 – CHF 168.40 31.07.2014 – CHF 168.01 30.06.2014 – CHF 167.66 31.05.2014 – CHF 167.29

Facts & Figures

FactsFigures

Factsheets English

  • NAV B – Shares
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  • NAV E – Shares
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  • NAV F – Shares
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  • NAV G – Shares
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  • NAV H – Shares
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  • NAV I – Shares
    31.05.2021 – CHF 197.13 30.04.2021 – CHF 197.54 31.03.2021 – CHF 199.27 28.02.2021 – CHF 204.16 31.01.2021 – CHF 202.86 31.12.2020 – CHF 204.49 30.11.2020 – CHF 203.45 31.10.2020 – CHF 202.70 30.09.2020 – CHF 203.15 31.08.2020 – CHF 202.84 31.07.2020 – CHF 204.09 30.06.2020 – CHF 205.00 31.05.2020 – CHF 204.60 30.04.2020 – CHF 204.81 31.03.2020 – CHF 203.08 29.02.2020 – CHF 200.47 31.01.2020 – CHF 198.90 31.12.2019 – CHF 196.52 30.11.2019 – CHF 193.91 31.10.2019 – CHF 191.38 30.09.2019 – CHF 188.15 31.08.2019 – CHF 190.12 31.07.2019 – CHF 193.11 30.06.2019 – CHF 191.45 31.05.2019 – CHF 190.38 30.04.2019 – CHF 190.15 31.03.2019 – CHF 189.52 28.02.2019 – CHF 190.69 31.01.2019 – CHF 190.39 31.12.2018 – CHF 190.30 30.11.2018 – CHF 189.79 31.10.2018 – CHF 189.40 30.09.2018 – CHF 187.41 31.08.2018 – CHF 187.07 31.07.2018 – CHF 186.65 30.06.2018 – CHF 186.23 31.05.2018 – CHF 185.54 30.04.2018 – CHF 185.33 31.03.2018 – CHF 184.86 28.02.2018 – CHF 184.26 31.01.2018 – CHF 183.03 31.12.2017 – CHF 182.59 30.11.2017 – CHF 182.19 31.10.2017 – CHF 181.75 30.09.2017 – CHF 181.28 31.08.2017 – CHF 180.88 31.07.2017 – CHF 180.47 30.06.2017 – CHF 180.05 31.05.2017 – CHF 179.69 30.04.2017 – CHF 179.26 31.03.2017 – CHF 178.83 28.02.2017 – CHF 178.50 31.01.2017 – CHF 178.10 31.12.2016 – CHF 177.74 30.11.2016 – CHF 177.38 31.10.2016 – CHF 177.02 30.09.2016 – CHF 176.65 31.08.2016 – CHF 176.27 31.07.2016 – CHF 175.91 30.06.2016 – CHF 175.57 31.05.2016 – CHF 175.24 30.04.2016 – CHF 174.86 31.03.2016 – CHF 174.48 29.02.2016 – CHF 173.97 31.01.2016 – CHF 173.62 31.12.2015 – CHF 173.27 30.11.2015 – CHF 173.01 31.10.2015 – CHF 172.72 30.09.2015 – CHF 172.46 31.08.2015 – CHF 172.18 31.07.2015 – CHF 171.92 30.06.2015 – CHF 171.64 31.05.2015 – CHF 171.44 30.04.2015 – CHF 171.22 31.03.2015 – CHF 170.99 28.02.2015 – CHF 170.74 31.01.2015 – CHF 170.41 31.12.2014 – CHF 170.05 30.11.2014 – CHF 169.68 31.10.2014 – CHF 169.23 30.09.2014 – CHF 168.80 31.08.2014 – CHF 168.40 31.07.2014 – CHF 168.01 30.06.2014 – CHF 167.66 31.05.2014 – CHF 167.29

Factsheets German

  • NAV B – Shares
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  • NAV E – Shares
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  • NAV F – Shares
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  • NAV G – Shares
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  • NAV H – Shares
    31.05.2021 – CHF 148.04 30.04.2021 – CHF 148.35 31.03.2021 – CHF 149.65 28.02.2021 – CHF 153.19 (dist. of CHF 5.76) 31.01.2021 – CHF 157.71 (dist. of CHF 5.55) 31.12.2020 – CHF 164.59 30.11.2020 – CHF 163.77 31.10.2020 – CHF 163.16 30.09.2020 – CHF 163.45 31.08.2020 – CHF 163.22 31.07.2020 – CHF 164.22 30.06.2020 – CHF 165.06 31.05.2020 – CHF 164.74 30.04.2020 – CHF 164.87 31.03.2020 – CHF 163.51 29.02.2020 – CHF 161.81 31.01.2020 – CHF 160.59 31.12.2019 – CHF 158.69 30.11.2019 – CHF 156.09 31.10.2019 – CHF 153.51 30.09.2019 – CHF 151.21 31.08.2019 – CHF 152.65 31.07.2019 – CHF 155.05 30.06.2019 – CHF 153.60 31.05.2019 – CHF 152.68 30.04.2019 – CHF 152.10 31.03.2019 – CHF 151.97 28.02.2019 – CHF 152.86 31.01.2019 – CHF 152.60 31.12.2018 – CHF 152.50 30.11.2018 – CHF 157.34 31.10.2018 – CHF 157.02 30.09.2018 – CHF 155.39 31.08.2018 – CHF 155.16 31.07.2018 – CHF 154.82 30.06.2018 – CHF 154.46 31.05.2018 – CHF 153.72 30.04.2018 – CHF 153.53 31.03.2018 – CHF 153.17 28.02.2018 – CHF 152.67 31.01.2018 – CHF 151.64 (dist. of CHF 5.37) 31.12.2017 – CHF 151.33 30.11.2017 – CHF 156.35 31.10.2017 – CHF 155.93 30.09.2017 – CHF 155.63 31.08.2017 – CHF 155.25 31.07.2017 – CHF 154.89 30.06.2017 – CHF 154.62 31.05.2017 – CHF 154.27 30.04.2017 – CHF 153.89 31.03.2017 – CHF 153.59 28.02.2017 – CHF 153.28 31.01.2017 – CHF 12.91 (dist. of CHF 2.42) 31.12.2016 – CHF 152.60 30.11.2016 – CHF 154.80 31.10.2016 – CHF 154.41 30.09.2016 – CHF 154.11 (dist. of CHF 2.36) 31.08.2016 – CHF 156.12 31.07.2016 – CHF 155.81 30.06.2016 – CHF 155.50 31.05.2016 – CHF 155.21 30.04.2016 – CHF 154.88 31.03.2016 – CHF 154.55 29.02.2016 – CHF 154.11 31.01.2016 – CHF 153.79
  • NAV I – Shares
    31.05.2021 – CHF 197.13 30.04.2021 – CHF 197.54 31.03.2021 – CHF 199.27 28.02.2021 – CHF 204.16 31.01.2021 – CHF 202.86 31.12.2020 – CHF 204.49 30.11.2020 – CHF 203.45 31.10.2020 – CHF 202.70 30.09.2020 – CHF 203.15 31.08.2020 – CHF 202.84 31.07.2020 – CHF 204.09 30.06.2020 – CHF 205.00 31.05.2020 – CHF 204.60 30.04.2020 – CHF 204.81 31.03.2020 – CHF 203.08 29.02.2020 – CHF 200.47 31.01.2020 – CHF 198.90 31.12.2019 – CHF 196.52 30.11.2019 – CHF 193.91 31.10.2019 – CHF 191.38 30.09.2019 – CHF 188.15 31.08.2019 – CHF 190.12 31.07.2019 – CHF 193.11 30.06.2019 – CHF 191.45 31.05.2019 – CHF 190.38 30.04.2019 – CHF 190.15 31.03.2019 – CHF 189.52 28.02.2019 – CHF 190.69 31.01.2019 – CHF 190.39 31.12.2018 – CHF 190.30 30.11.2018 – CHF 189.79 31.10.2018 – CHF 189.40 30.09.2018 – CHF 187.41 31.08.2018 – CHF 187.07 31.07.2018 – CHF 186.65 30.06.2018 – CHF 186.23 31.05.2018 – CHF 185.54 30.04.2018 – CHF 185.33 31.03.2018 – CHF 184.86 28.02.2018 – CHF 184.26 31.01.2018 – CHF 183.03 31.12.2017 – CHF 182.59 30.11.2017 – CHF 182.19 31.10.2017 – CHF 181.75 30.09.2017 – CHF 181.28 31.08.2017 – CHF 180.88 31.07.2017 – CHF 180.47 30.06.2017 – CHF 180.05 31.05.2017 – CHF 179.69 30.04.2017 – CHF 179.26 31.03.2017 – CHF 178.83 28.02.2017 – CHF 178.50 31.01.2017 – CHF 178.10 31.12.2016 – CHF 177.74 30.11.2016 – CHF 177.38 31.10.2016 – CHF 177.02 30.09.2016 – CHF 176.65 31.08.2016 – CHF 176.27 31.07.2016 – CHF 175.91 30.06.2016 – CHF 175.57 31.05.2016 – CHF 175.24 30.04.2016 – CHF 174.86 31.03.2016 – CHF 174.48 29.02.2016 – CHF 173.97 31.01.2016 – CHF 173.62 31.12.2015 – CHF 173.27 30.11.2015 – CHF 173.01 31.10.2015 – CHF 172.72 30.09.2015 – CHF 172.46 31.08.2015 – CHF 172.18 31.07.2015 – CHF 171.92 30.06.2015 – CHF 171.64 31.05.2015 – CHF 171.44 30.04.2015 – CHF 171.22 31.03.2015 – CHF 170.99 28.02.2015 – CHF 170.74 31.01.2015 – CHF 170.41 31.12.2014 – CHF 170.05 30.11.2014 – CHF 169.68 31.10.2014 – CHF 169.23 30.09.2014 – CHF 168.80 31.08.2014 – CHF 168.40 31.07.2014 – CHF 168.01 30.06.2014 – CHF 167.66 31.05.2014 – CHF 167.29
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