Investing with the  Leading Partner in Europe.

Net Asset Value

NAV B – Shares

28.02.2021 — € 132.71 (dist. of € 5.01) 31.01.2021 — € 137.39 (dist. of € 4.79) 31.12.2020 — € 143.17 30.11.2020 — € 142.18 31.10.2020 — € 142.31 30.09.2020 — € 142.06 31.08.2020 — € 141.92 31.07.2020 — € 142.79 30.06.2020 — € 143.83 31.05.2020 — € 143.30 30.04.2020 — € 143.90 31.03.2020 — € 142.39 29.02.2020 — € 140.46 31.01.2020 — € 138.93 31.12.2019 — € 136.82 30.11.2019 — € 134.10 31.10.2019 — € 131.94 30.09.2019 — € 130.78 31.08.2019 — € 131.83 31.07.2019 — € 133.58 30.06.2019 — € 132.22 31.05.2019 — € 131.20 30.04.2019 — € 130.75 31.03.2019 — € 130.35 28.02.2019 — € 131.01 31.01.2019 — € 130.67 31.12.2018 — € 130.35 30.11.2018 — € 134.89 31.10.2018 — € 134.58 30.09.2018 — € 133.18 31.08.2018 — € 132.88 31.07.2018 — € 132.57 30.06.2018 — € 132.26 31.05.2018 — € 131.94 30.04.2018 — € 131.60 31.03.2018 — € 131.26 28.02.2018 — € 130.82 31.01.2018 — € 129.91 31.12.2017 — € 129.56 30.11.2017 — € 133.82 31.10.2017 — € 133.47 30.09.2017 — € 133.10 31.08.2017 — € 132.77 31.07.2017 — € 132.44 30.06.2017 — € 132.12 31.05.2017 — € 131.78 30.04.2017 — € 131.45 31.03.2017 — € 131.13 28.02.2017 — € 130.84 31.01.2017 — € 130.53 31.12.2016 — € 130.25 (dist. of € 2.06) 30.11.2016 — € 132.01 31.10.2016 — € 131.68 30.09.2016 — € 131.37 (dist. of € 2.01) 31.08.2016 — € 133.04 31.07.2016 — € 132.69 30.06.2016 — € 132.35 31.05.2016 — € 132.02 30.04.2016 — € 131.70 31.03.2016 — € 131.35 29.02.2016 — € 130.90 31.01.2016 — € 130.54 31.12.2015 — € 130.19 (dist. of 2.26) 30.11.2015 — € 132.15 31.10.2015 — € 131.85 (dist. of 1.91) 30.09.2015 — € 133.46 31.08.2015 — € 133.15 31.07.2015 — € 132.84 30.06.2015 — € 132.54 31.05.2015 — € 132.23 30.04.2015 — € 131.91 31.03.2015 — € 131.61 28.02.2015 — € 131.31 31.01.2015 — € 130.96 31.12.2014 — € 130.62 30.11.2014 — € 130.31 (dist. of € 2.25) 31.10.2014 — € 132.20 30.09.2014 — € 131.85 31.08.2014 — € 131.51 31.07.2014 — € 131.16 30.06.2014 — € 130.84 31.05.2014 — € 130.49 30.04.2014 — € 130.13 31.03.2014 — € 129.76 28.02.2014 — € 129.40 31.01.2014 — € 129.02 31.12.2013 — € 128.66 30.11.2013 — € 128.30 31.10.2013 — € 127.93 30.09.2013 — € 127.59 30.08.2013 — € 127.16 31.07.2013 — € 126.96 (dist. of € 0.25) 30.06.2013 — € 126.52 31.05.2013 — € 126.09 30.04.2013 — € 125.66 28.03.2013 — € 125.25 28.02.2013 — € 124.75 31.01.2013 — € 124.25 31.12.2012 — € 123.90 30.11.2012 — € 123.48 (dist. of € 2.30) 31.10.2012 — € 125.25 28.09.2012 — € 124.78 31.08.2012 — € 124.41 31.07.2012 — € 124.05 30.06.2012 — € 123.68 (dist. of € 2.60) 31.05.2012 — € 125.95 30.04.2012 — € 125.57 31.03.2012 — € 125.15 29.02.2012 — € 124.73 31.01.2012 — € 124.33 31.12.2011 — € 123.87 30.11.2011 — € 123.45 31.10.2011 — € 122.98 30.09.2011 — € 122.52 31.08.2011 — € 122.06 (dist. of € 0.40) 31.07.2011 — € 121.99 30.06.2011 — € 121.52 31.05.2011 — € 121.06 30.04.2011 — € 120.59 31.03.2011 — € 120.13 28.02.2011 — € 119.69 31.01.2011 — € 119.45 31.12.2010 — € 119.15 30.11.2010 — € 118.36 31.10.2010 — € 117.85 30.09.2010 — € 117.42 31.08.2010 — € 117.04 31.07.2010 — € 116.56 (dist. of € 1.50) 30.06.2010 — € 117.47 31.05.2010 — € 116.99 30.04.2010 — € 116.42 31.03.2010 — € 115.78 28.02.2010 — € 115.06 31.01.2010 — € 114.58 31.12.2009 — € 113.99 30.11.2009 — € 113.65 31.10.2009 — € 113.20 30.09.2009 — € 112.80 31.08.2009 — € 112.45 31.07.2009 — € 111.91 30.06.2009 — € 111.56 (dist. of € 1) 31.05.2009 — € 112.05 30.04.2009 — € 111.66 31.03.2009 — € 111.15 28.02.2009 — € 110.73 31.01.2009 — € 110.33 31.12.2008 — € 109.92 30.11.2008 — € 109.56 31.10.2008 — € 109.12 30.09.2008 — € 108.69 31.08.2008 — € 107.97 31.07.2008 — € 105.99 30.06.2008 — € 105.48 31.05.2008 — € 104.96 30.04.2008 — € 104.45 31.03.2008 — € 103.96 29.02.2008 — € 103.74 31.01.2008 — € 103.51 31.12.2007 — € 102.71 30.11.2007 — € 101.89 31.10.2007 — € 101.67 30.09.2007 — € 101.58 31.08.2007 — € 101.43 31.07.2007 — € 101.28 30.06.2007 — € 101.28 31.05.2007 — € 101.14 30.04.2007 — € 100.99 31.03.2007 — € 100.80 28.02.2007 — € 100.68 31.01.2007 — € 100.60 31.12.2006 — € 100.44 30.11.2006 — € 100.57 31.10.2006 — € 100.69 30.09.2006 — € 100.81 31.08.2006 — € 100.92 31.07.2006 — € 100.97 30.06.2006 — € 101.02 31.05.2006 — € 101.06 30.04.2006 — € 100.40 31.03.2006 — € 100.00 28.02.2006 — € 100.00 31.01.2006 — € 100.00 31.12.2005 — € 100.00 30.11.2005 — € 100.00 31.10.2005 — € 100.00



NAV C – Shares

28.02.2021 — € 177.32 31.01.2021 — € 176.90 31.12.2020 — € 178.14 30.11.2020 — € 176.91 31.10.2020 — € 177.07 30.09.2020 — € 176.75 31.08.2020 — € 176.58 31.07.2020 — € 177.66 30.06.2020 — € 178.97 31.05.2020 — € 178.31 30.04.2020 — € 179.04 31.03.2020 — € 177.17 29.02.2020 — € 175.68 31.01.2020 — € 173.86 31.12.2019 — € 171.23 30.11.2019 — € 167.36 31.10.2019 — € 164.20 30.09.2019 — € 162.78 31.08.2019 — € 164.03 31.07.2019 — € 166.15 30.06.2019 — € 164.47 31.05.2019 — € 163.21 30.04.2019 — € 162.64 31.03.2019 — € 162.15 28.02.2019 — € 162.96 31.01.2019 — € 162.54 31.12.2018 — € 162.15 30.11.2018 — € 161.64 31.10.2018 — € 161.26 30.09.2018 — € 159.59 31.08.2018 — € 159.24 31.07.2018 — € 158.86 30.06.2018 — € 158.48 31.05.2018 — € 158.11 30.04.2018 — € 157.69 31.03.2018 — € 157.29 28.02.2018 — € 156.76 31.01.2018 — € 155.67 31.12.2017 — € 155.25 30.11.2017 — € 154.84 31.10.2017 — € 154.43 30.09.2017 — € 154.01 31.08.2017 — € 153.61 31.07.2017 — € 153.24 30.06.2017 — € 152.86 31.05.2017 — € 152.48 30.04.2017 — € 152.10 31.03.2017 — € 151.72 28.02.2017 — € 151.39 31.01.2017 — € 151.03 31.12.2016 — € 150.70 30.11.2016 — € 150.36 31.10.2016 — € 149.98 30.09.2016 — € 149.63 31.08.2016 — € 149.25 31.07.2016 — € 148.85 30.06.2016 — € 148.47 31.05.2016 — € 148.10 30.04.2016 — € 147.74 31.03.2016 — € 147.34 29.02.2016 — € 146.84 31.01.2016 — € 146.44 31.12.2015 — € 146.05 30.11.2015 — € 145.72 31.10.2015 — € 145.38 30.09.2015 — € 145.06 31.08.2015 — € 144.72 31.07.2015 — € 144.38 30.06.2015 — € 144.05 31.05.2015 — € 143.72 30.04.2015 — € 143.37 31.03.2015 — € 143.05 28.02.2015 — € 142.71 31.01.2015 — € 142.34 31.12.2014 — € 141.97 30.11.2014 — € 141.63 31.10.2014 — € 141.24 30.09.2014 — € 140.87 31.08.2014 — € 140.51 31.07.2014 — € 140.13 30.06.2014 — € 139.79 31.05.2014 — € 139.41 30.04.2014 — € 139.03 31.03.2014 — € 138.64 28.02.2014 — € 138.26 31.01.2014 — € 137.85 31.12.2013 — € 137.47 30.11.2013 — € 137.08 31.10.2013 — € 136.68 30.09.2013 — € 136.33 30.08.2013 — € 135.87 31.07.2013 — € 135.39 30.06.2013 — € 134.93 31.05.2013 — € 134.47 30.04.2013 — € 134.01 28.03.2013 — € 133.57 28.02.2013 — € 133.04 31.01.2013 — € 132.51 31.12.2012 — € 132.13 30.11.2012 — € 131.68 31.10.2012 — € 131.13 28.09.2012 — € 130.64 31.08.2012 — € 130.25 31.07.2012 — € 129.87 30.06.2012 — € 129.49 31.05.2012 — € 129.13 30.04.2012 — € 128.75 31.03.2012 — € 128.32 29.02.2012 — € 127.89 31.01.2012 — € 127.48 31.12.2011 — € 127.01 30.11.2011 — € 126.58 31.10.2011 — € 126.09 30.09.2011 — € 125.63 31.08.2011 — € 125.15 31.07.2011 — € 124.67 30.06.2011 — € 124.19 31.05.2011 — € 123.72 30.04.2011 — € 123.24 31.03.2011 — € 122.77 28.02.2011 — € 122.32 31.01.2011 — € 122.07 31.12.2010 — € 121.76 30.11.2010 — € 120.96 31.10.2010 — € 120.44 30.09.2010 — € 120.00 31.08.2010 — € 119.62 31.07.2010 — € 119.12 30.06.2010 — € 118.52 31.05.2010 — € 118.04 30.04.2010 — € 117.46 31.03.2010 — € 116.82 28.02.2010 — € 116.09 31.01.2010 — € 115.61 31.12.2009 — € 115.01 30.11.2009 — € 114.67 31.10.2009 — € 114.21 30.09.2009 — € 113.80 31.08.2009 — € 113.45 31.07.2009 — € 112.91 30.06.2009 — € 112.56 31.05.2009 — € 112.05 30.04.2009 — € 111.66 31.03.2009 — € 111.15 28.02.2009 — € 110.73 31.01.2009 — € 110.33 31.12.2008 — € 109.92 30.11.2008 — € 109.56 31.10.2008 — € 109.12 30.09.2008 — € 108.69 31.08.2008 — € 107.97 31.07.2008 — € 105.99 30.06.2008 — € 105.48 31.05.2008 — € 104.96 30.04.2008 — € 104.45 31.03.2008 — € 103.96 29.02.2008 — € 103.74 31.01.2008 — € 103.51 31.12.2007 — € 102.71 30.11.2007 — € 101.89 31.10.2007 — € 101.67 30.09.2007 — € 101.58 31.08.2007 — € 101.43 31.07.2007 — € 101.28 30.06.2007 — € 101.28



NAV D – Shares

28.02.2021 — CHF 150.48 (dist. of CHF 5.67) 31.01.2021 — CHF 155.20 (dist. of CHF 5.48) 31.12.2020 — CHF 162.05 30.11.2020 — CHF 161.30 31.10.2020 — CHF 160.79 30.09.2020 — CHF 161.21 31.08.2020 — CHF 161.00 31.07.2020 — CHF 162.04 30.06.2020 — CHF 162.91 31.05.2020 — CHF 162.65 30.04.2020 — CHF 162.87 31.03.2020 — CHF 161.55 29.02.2020 — CHF 159.95 31.01.2020 — CHF 158.63 31.12.2019 — CHF 156.46 30.11.2019 — CHF 153.86 31.10.2019 — CHF 151.37 30.09.2019 — CHF 148.57 31.08.2019 — CHF 150.04 31.07.2019 — CHF 152.48 30.06.2019 — CHF 151.22 31.05.2019 — CHF 150.35 30.04.2019 — CHF 149.97 31.03.2019 — CHF 149.70 28.02.2019 — CHF 150.66 31.01.2019 — CHF 150.45 31.12.2018 — CHF 150.41 30.11.2018 — CHF 155.72 31.10.2018 — CHF 155.45 30.09.2018 — CHF 153.89 31.08.2018 — CHF 153.40 31.07.2018 — CHF 153.11 30.06.2018 — CHF 152.80 31.05.2018 — CHF 152.31 30.04.2018 — CHF 152.18 31.03.2018 — CHF 151.87 28.02.2018 — CHF 151.42 31.01.2018 — CHF 150.45 31.12.2017 — CHF 150.21 (dist. of CHF 5.33) 30.11.2017 — CHF 155.22 31.10.2017 — CHF 154.86 31.09.2017 — CHF 154.62 31.08.2017 — CHF 154.28 31.07.2017 — CHF 153.98 30.06.2017 — CHF 153.76 31.05.2017 — CHF 153.45 30.04.2017 — CHF 153.12 31.03.2017 — CHF 152.87 28.02.2017 — CHF 152.61 31.01.2017 — CHF 152.30 (dist. of CHF 2.41) 31.12.2016 — CHF 152.07 30.11.2016 — CHF 154.24 31.10.2016 — CHF 153.92 30.09.2016 — CHF 153.66 (dist. of CHF 2.35) 31.08.2016 — CHF 155.72 31.07.2016 — CHF 155.46 30.06.2016 — CHF 155.21 31.05.2016 — CHF 154.97 30.04.2016 — CHF 154.68 31.03.2016 — CHF 154.40 29.02.2016 — CHF 154.01 31.01.2016 — CHF 153.74 (dist. of CHF 2.65) 31.12.2015 — CHF 153.48 30.11.2015 — CHF 155.95 31.10.2015 — CHF 155.74 (dist. of CHF 2.28) 30.09.2015 — CHF 157.84 31.08.2015 — CHF 157.63 31.07.2015 — CHF 157.45 30.06.2015 — CHF 157.25 31.05.2015 — CHF 157.12 30.04.2015 — CHF 156.97 31.03.2015 — CHF 156.82 28.02.2015 — CHF 156.67 31.01.2015 — CHF 156.42 31.12.2014 — CHF 156.16 30.11.2014 — CHF 155.85 (dist. of CHF 2.71) 31.10.2014 — CHF 158.19 30.09.2014 — CHF 157.84 31.08.2014 — CHF 157.51 31.07.2014 — CHF 157.18 30.06.2014 — CHF 156.92 31.05.2014 — CHF 156.63 30.04.2014 — CHF 156.34 31.03.2014 — CHF 155.98 28.02.2014 — CHF 155.64 31.01.2014 — CHF 155.28 31.12.2013 — CHF 154.94 30.11.2013 — CHF 154.61 31.10.2013 — CHF 154.21 30.09.2013 — CHF 153.81 30.08.2013 — CHF 153.29 31.07.2013 — CHF 153.06 (dist. of CHF 0.31) 30.06.2013 — CHF 152.54 31.05.2013 — CHF 151.91 30.04.2013 — CHF 151.41 28.03.2013 — CHF 150.99 28.02.2013 — CHF 150.37 31.01.2013 — CHF 149.82 31.12.2012 — CHF 149.44 30.11.2012 — CHF 148.98 (dist. of CHF 2.7761) 31.10.2012 — CHF 151.18



NAV E – Shares

28.02.2021 – CHF 200.51 31.01.2021 – CHF 199.33 31.12.2020 – CHF 200.99 30.11.2020 – CHF 200.03 31.10.2020 – CHF 199.48 30.09.2020 – CHF 199.92 31.08.2020 – CHF 199.69 31.07.2020 – CHF 200.99 30.06.2020 – CHF 202.08 31.05.2020 – CHF 201.77 30.04.2020 – CHF 201.97 31.03.2020 – CHF 200.34 29.02.2020 – CHF 198.98 31.01.2020 – CHF 197.40 31.12.2019 – CHF 195.16 30.11.2019 – CHF 191.58 31.10.2019 – CHF 187.98 30.09.2019 – CHF 184.39 31.08.2019 – CHF 186.18 31.07.2019 – CHF 189.16 30.06.2019 – CHF 187.68 31.05.2019 – CHF 186.57 30.04.2019 – CHF 186.06 31.03.2019 – CHF 185.89 28.02.2019 – CHF 187.08 31.01.2019 – CHF 186.82 31.12.2018 – CHF 186.79 30.11.2018 – CHF 186.36 31.10.2018 – CHF 186.05 30.09.2018 – CHF 184.17 31.08.2018 – CHF 183.86 31.07.2018 – CHF 183.51 30.06.2018 – CHF 183.15 31.05.2018 – CHF 182.56 30.04.2018 – CHF 182.41 31.03.2018 – CHF 182.01 28.02.2018 – CHF 181.47 31.01.2018 – CHF 180.33 31.12.2017 – CHF 179.96 30.11.2017 – CHF 179.57 31.10.2017 – CHF 179.21 31.09.2017 – CHF 178.8 31.08.2017 – CHF 178.42 31.07.2017 – CHF 178.12 30.06.2017 – CHF 177.77 31.05.2017 – CHF 177.43 30.04.2017 – CHF 177.07 31.03.2017 – CHF 176.71 28.02.2017 – CHF 176.41 31.01.2017 – CHF 176.08 31.12.2016 – CHF 175.80 30.11.2016 – CHF 175.51 31.10.2016 – CHF 175.24 30.09.2016 – CHF 174.93 31.08.2016 – CHF 174.63 31.07.2016 – CHF 174.34 30.06.2016 – CHF 174.06 31.05.2016 – CHF 173.78 30.04.2016 – CHF 173.46 31.03.2016 – CHF 173.15 29.02.2016 – CHF 172.71 31.01.2016 – CHF 172.41 31.12.2015 – CHF 172.11 30.11.2015 – CHF 171.92 31.10.2015 – CHF 171.69 30.09.2015 – CHF 171.48 31.08.2015 – CHF 171.26 31.07.2015 – CHF 171.06 30.06.2015 – CHF 170.85 31.05.2015 – CHF 170.70 30.04.2015 – CHF 170.54 31.03.2015 – CHF 170.38 28.02.2015 – CHF 170.21 31.01.2015 – CHF 169.93 31.12.2014 – CHF 169.65 30.11.2014 – CHF 169.32 31.10.2014 – CHF 168.92 30.09.2014 – CHF 168.55 31.08.2014 – CHF 168.20 31.07.2014 – CHF 167.84 30.06.2014 – CHF 167.56 31.05.2014 – CHF 167.25 30.04.2014 – CHF 166.94 31.03.2014 – CHF 166.55 28.02.2014 – CHF 166.15 31.01.2014 – CHF 165.73 31.12.2013 – CHF 165.37 30.11.2013 – CHF 165.01 31.10.2013 – CHF 164.59 30.09.2013 – CHF 164.16 30.08.2013 – CHF 163.60 31.07.2013 – CHF 163.03 30.06.2013 – CHF 162.49 31.05.2013 – CHF 161.84 30.04.2013 – CHF 161.32 28.03.2013 – CHF 160.87 28.02.2013 – CHF 160.27 31.01.2013 – CHF 159.72 31.12.2012 – CHF 159.32 30.11.2012 – CHF 158.87 31.10.2012 – CHF 158.27



NAV F – Shares

28.02.2021 — € 136.05 (dist. of € 5.13) 31.01.2021 — € 140.79 (dist. of € 4.89) 31.12.2020 — € 146.65 30.11.2020 — € 145.59 31.10.2020 — € 145.67 30.09.2020 — € 145.36 31.08.2020 — € 145.17 31.07.2020 — € 146.01 30.06.2020 — € 147.06 31.05.2020 — € 146.47 30.04.2020 — € 147.03 31.03.2020 — € 145.37 29.02.2020 — € 143.37 31.01.2020 — € 142.01 31.12.2019 — € 139.80 30.11.2019 — € 136.97 31.10.2019 — € 134.71 30.09.2019 — € 133.92 31.08.2019 — € 134.95 31.07.2019 — € 136.70 30.06.2019 — € 135.26 31.05.2019 — € 134.18 30.04.2019 — € 133.67 31.03.2019 — € 133.22 28.02.2019 — € 133.84 31.01.2019 — € 133.46 31.12.2018 — € 133.09 30.11.2018 — € 137.67 31.10.2018 — € 137.31 30.09.2018 — € 135.84 31.08.2018 — € 135.49 31.07.2018 — € 135.13 30.06.2018 — € 134.76 31.05.2018 — € 134.39 30.04.2018 — € 134.00 31.03.2018 — € 133.61 28.02.2018 — € 133.11 31.01.2018 — € 132.15 (dist. of € 4.69) 31.12.2017 — € 131.75 30.11.2017 — € 136.04 31.10.2017 — € 135.64 30.09.2017 — € 135.22 31.08.2017 — € 134.83 31.07.2017 — € 134.46 30.06.2017 — € 134.08 31.05.2017 — € 133.70 30.04.2017 — € 133.32 31.03.2017 — € 132.95 28.02.2017 — € 132.62 31.01.2017 — € 132.26 (dist. of EUR 2.08) 31.12.2016 — € 131.91 30.11.2016 — €133.63 31.10.2016 — € 133.26 30.09.2016 — € 132.90 (dist. of EUR 2.02) 31.08.2016 — € 134.54 31.07.2016 — € 134.14 30.06.2016 — € 133.74 31.05.2016 — € 133.37 30.04.2016 — € 133.00 31.03.2016 — € 132.60 29.02.2016 — € 132.11 31.01.2016 — € 131.70 31.12.2015 — € 131.30 (dist. of EUR 2.27) 30.11.2015 — € 133.23 30.10.2015 — € 132.88 (dist. of EUR 1.93) 30.09.2015 — € 134.47 31.08.2015 — € 134.11 31.07.2015 — € 133.75 30.06.2015 — € 133.40 31.05.2015 — € 133.05 30.04.2015 — € 132.68 31.03.2015 — € 132.33 28.02.2015 — € 131.98 31.01.2015 — € 131.59 31.12.2014 — € 131.21 30.11.2014 — € 130.85 (dist. of EUR 2.25) 31.10.2014 — € 132.67 30.09.2014 — € 132.28 31.08.2014 — € 131.89 31.07.2014 — € 131.50 30.06.2014 — € 131.13 31.05.2014 — € 130.74 30.04.2014 — € 130.34 31.03.2014 — € 129.95 28.02.2014 — € 129.55 31.01.2014 — € 129.14 31.12.2013 — € 128.75 30.11.2013 — € 128.34



NAV G – Shares

28.02.2021 – € 181.70 31.01.2021 – € 181.21 31.12.2020 – € 182.42 30.11.2020 – € 181.09 31.10.2020 – € 181.20 30.09.2020 – € 180.81 31.08.2020 – € 180.58 31.07.2020 – € 181.62 30.06.2020 – € 182.90 31.05.2020 – € 182.17 30.04.2020 – € 182.86 31.03.2020 – € 180.88 29.02.2020 – € 178.25 31.01.2020 – € 176.43 31.12.2019 – € 173.69 30.11.2019 – € 170.24 31.10.2019 – € 167.43 30.09.2019 – € 166.47 31.08.2019 – € 167.76 31.07.2019 – € 169.93 30.06.2019 – € 168.14 31.05.2019 – € 166.79 30.04.2019 – € 166.15 31.03.2019 – € 165.60 28.02.2019 – € 166.37 31.01.2019 – € 165.89 31.12.2018 – € 165.43 30.11.2018 – € 164.85 31.10.2018 – € 164.42 30.09.2018 – € 162.66 31.08.2018 – € 162.24 31.07.2018 – € 161.81 30.06.2018 – € 161.37 31.05.2018 – € 160.93 30.04.2018 – € 160.45 31.03.2018 – € 159.99 28.02.2018 – € 159.40 31.01.2018 – € 158.24 31.12.2017 – € 157.76 30.11.2017 – € 157.29 31.10.2017 – € 156.83 30.09.2017 – € 156.34 31.08.2017 – € 155.89 31.07.2017 – € 155.45 30.06.2017 – € 155.02 31.05.2017 – € 154.58 30.04.2017 – € 154.14 31.03.2017 – € 153.71 28.02.2017 – € 153.33 31.01.2017 – € 152.91 31.12.2016 – € 152.51 30.11.2016 – € 152.11 31.10.2016 – € 151.68 30.09.2016 – € 151.27 31.08.2016 – € 150.84 31.07.2016 – € 150.39 30.06.2016 – € 149.95 31.05.2016 – € 149.53 30.04.2016 – € 149.12 31.03.2016 – € 148.67 29.02.2016 – € 148.11 31.01.2016 – € 147.66 31.12.2015 – € 147.21 30.11.2015 – € 146.83 30.10.2015 – € 146.44 30.09.2015 – € 146.07 31.08.2015 – € 145.68 31.07.2015 – € 145.29 30.06.2015 – € 144.91 31.05.2015 – € 144.53 30.04.2015 – € 144.13 31.03.2015 – € 143.75 28.02.2015 – € 143.37 31.01.2015 – € 142.95 31.12.2014 – € 142.53 30.11.2014 – € 142.14 31.10.2014 – € 141.70 30.09.2014– € 141.28 31.08.2014 – € 140.87 31.07.2014 – € 140.45 30.06.2014 – € 140.06 31.05.2014 – € 139.64 30.04.2014 – € 139.22 31.03.2014 – € 138.80 28.02.2014 – € 138.38 31.01.2014 – € 137.94 31.12.2013 – € 137.52



NAV H – Shares

28.02.2021 – CHF 153.19 (dist. of CHF 5.76) 31.01.2021 – CHF 157.71 (dist. of CHF 5.55) 31.12.2020 – CHF 164.59 30.11.2020 – CHF 163.77 31.10.2020 – CHF 163.16 30.09.2020 – CHF 163.45 31.08.2020 – CHF 163.22 31.07.2020 – CHF 164.22 30.06.2020 – CHF 165.06 31.05.2020 – CHF 164.74 30.04.2020 – CHF 164.87 31.03.2020 – CHF 163.51 29.02.2020 – CHF 161.81 31.01.2020 – CHF 160.59 31.12.2019 – CHF 158.69 30.11.2019 – CHF 156.09 31.10.2019 – CHF 153.51 30.09.2019 – CHF 151.21 31.08.2019 – CHF 152.65 31.07.2019 – CHF 155.05 30.06.2019 – CHF 153.60 31.05.2019 – CHF 152.68 30.04.2019 – CHF 152.10 31.03.2019 – CHF 151.97 28.02.2019 – CHF 152.86 31.01.2019 – CHF 152.60 31.12.2018 – CHF 152.50 30.11.2018 – CHF 157.34 31.10.2018 – CHF 157.02 30.09.2018 – CHF 155.39 31.08.2018 – CHF 155.16 31.07.2018 – CHF 154.82 30.06.2018 – CHF 154.46 31.05.2018 – CHF 153.72 30.04.2018 – CHF 153.53 31.03.2018 – CHF 153.17 28.02.2018 – CHF 152.67 31.01.2018 – CHF 151.64 (dist. of CHF 5.37) 31.12.2017 – CHF 151.33 30.11.2017 – CHF 156.35 31.10.2017 – CHF 155.93 30.09.2017 – CHF 155.63 31.08.2017 – CHF 155.25 31.07.2017 – CHF 154.89 30.06.2017 – CHF 154.62 31.05.2017 – CHF 154.27 30.04.2017 – CHF 153.89 31.03.2017 – CHF 153.59 28.02.2017 – CHF 153.28 31.01.2017 – CHF 12.91 (dist. of CHF 2.42) 31.12.2016 – CHF 152.60 30.11.2016 – CHF 154.80 31.10.2016 – CHF 154.41 30.09.2016 – CHF 154.11 (dist. of CHF 2.36) 31.08.2016 – CHF 156.12 31.07.2016 – CHF 155.81 30.06.2016 – CHF 155.50 31.05.2016 – CHF 155.21 30.04.2016 – CHF 154.88 31.03.2016 – CHF 154.55 29.02.2016 – CHF 154.11 31.01.2016 – CHF 153.79



NAV I – Shares

28.02.2021 – CHF 204.16