NAV B – Shares
28.02.2021 — € 132.71
(dist. of € 5.01)
31.01.2021 — € 137.39
(dist. of € 4.79)
31.12.2020 — € 143.17
30.11.2020 — € 142.18
31.10.2020 — € 142.31
30.09.2020 — € 142.06
31.08.2020 — € 141.92
31.07.2020 — € 142.79
30.06.2020 — € 143.83
31.05.2020 — € 143.30
30.04.2020 — € 143.90
31.03.2020 — € 142.39
29.02.2020 — € 140.46
31.01.2020 — € 138.93
31.12.2019 — € 136.82
30.11.2019 — € 134.10
31.10.2019 — € 131.94
30.09.2019 — € 130.78
31.08.2019 — € 131.83
31.07.2019 — € 133.58
30.06.2019 — € 132.22
31.05.2019 — € 131.20
30.04.2019 — € 130.75
31.03.2019 — € 130.35
28.02.2019 — € 131.01
31.01.2019 — € 130.67
31.12.2018 —
€ 130.35
30.11.2018 —
€ 134.89
31.10.2018 —
€ 134.58
30.09.2018 —
€ 133.18
31.08.2018 —
€ 132.88
31.07.2018 —
€ 132.57
30.06.2018 —
€ 132.26
31.05.2018 —
€ 131.94
30.04.2018 —
€ 131.60
31.03.2018 —
€ 131.26
28.02.2018 —
€ 130.82
31.01.2018 —
€ 129.91
31.12.2017 —
€ 129.56
30.11.2017 —
€ 133.82
31.10.2017 —
€ 133.47
30.09.2017 —
€ 133.10
31.08.2017 —
€ 132.77
31.07.2017 —
€ 132.44
30.06.2017 —
€ 132.12
31.05.2017 —
€ 131.78
30.04.2017 —
€ 131.45
31.03.2017 —
€ 131.13
28.02.2017 —
€ 130.84
31.01.2017 —
€ 130.53
31.12.2016 —
€ 130.25
(dist. of € 2.06)
30.11.2016 —
€ 132.01
31.10.2016 —
€ 131.68
30.09.2016 —
€ 131.37
(dist. of € 2.01)
31.08.2016 —
€ 133.04
31.07.2016 —
€ 132.69
30.06.2016 —
€ 132.35
31.05.2016 —
€ 132.02
30.04.2016 —
€ 131.70
31.03.2016 —
€ 131.35
29.02.2016 —
€ 130.90
31.01.2016 —
€ 130.54
31.12.2015 —
€ 130.19
(dist. of 2.26)
30.11.2015 —
€ 132.15
31.10.2015 —
€ 131.85
(dist. of 1.91)
30.09.2015 —
€ 133.46
31.08.2015 —
€ 133.15
31.07.2015 —
€ 132.84
30.06.2015 —
€ 132.54
31.05.2015 —
€ 132.23
30.04.2015 —
€ 131.91
31.03.2015 —
€ 131.61
28.02.2015 —
€ 131.31
31.01.2015 —
€ 130.96
31.12.2014 —
€ 130.62
30.11.2014 —
€ 130.31
(dist. of € 2.25)
31.10.2014 —
€ 132.20
30.09.2014 —
€ 131.85
31.08.2014 —
€ 131.51
31.07.2014 —
€ 131.16
30.06.2014 —
€ 130.84
31.05.2014 —
€ 130.49
30.04.2014 —
€ 130.13
31.03.2014 —
€ 129.76
28.02.2014 —
€ 129.40
31.01.2014 —
€ 129.02
31.12.2013 —
€ 128.66
30.11.2013 —
€ 128.30
31.10.2013 —
€ 127.93
30.09.2013 —
€ 127.59
30.08.2013 —
€ 127.16
31.07.2013 —
€ 126.96
(dist. of € 0.25)
30.06.2013 —
€ 126.52
31.05.2013 —
€ 126.09
30.04.2013 —
€ 125.66
28.03.2013 —
€ 125.25
28.02.2013 —
€ 124.75
31.01.2013 —
€ 124.25
31.12.2012 —
€ 123.90
30.11.2012 —
€ 123.48
(dist. of € 2.30)
31.10.2012 —
€ 125.25
28.09.2012 —
€ 124.78
31.08.2012 —
€ 124.41
31.07.2012 —
€ 124.05
30.06.2012 —
€ 123.68
(dist. of € 2.60)
31.05.2012 —
€ 125.95
30.04.2012 —
€ 125.57
31.03.2012 —
€ 125.15
29.02.2012 —
€ 124.73
31.01.2012 —
€ 124.33
31.12.2011 —
€ 123.87
30.11.2011 —
€ 123.45
31.10.2011 —
€ 122.98
30.09.2011 —
€ 122.52
31.08.2011 —
€ 122.06
(dist. of € 0.40)
31.07.2011 —
€ 121.99
30.06.2011 —
€ 121.52
31.05.2011 —
€ 121.06
30.04.2011 —
€ 120.59
31.03.2011 —
€ 120.13
28.02.2011 —
€ 119.69
31.01.2011 —
€ 119.45
31.12.2010 —
€ 119.15
30.11.2010 —
€ 118.36
31.10.2010 —
€ 117.85
30.09.2010 —
€ 117.42
31.08.2010 —
€ 117.04
31.07.2010 —
€ 116.56
(dist. of € 1.50)
30.06.2010 —
€ 117.47
31.05.2010 —
€ 116.99
30.04.2010 —
€ 116.42
31.03.2010 —
€ 115.78
28.02.2010 —
€ 115.06
31.01.2010 —
€ 114.58
31.12.2009 —
€ 113.99
30.11.2009 —
€ 113.65
31.10.2009 —
€ 113.20
30.09.2009 —
€ 112.80
31.08.2009 —
€ 112.45
31.07.2009 —
€ 111.91
30.06.2009 —
€ 111.56
(dist. of € 1)
31.05.2009 —
€ 112.05
30.04.2009 —
€ 111.66
31.03.2009 —
€ 111.15
28.02.2009 —
€ 110.73
31.01.2009 —
€ 110.33
31.12.2008 —
€ 109.92
30.11.2008 —
€ 109.56
31.10.2008 —
€ 109.12
30.09.2008 —
€ 108.69
31.08.2008 —
€ 107.97
31.07.2008 —
€ 105.99
30.06.2008 —
€ 105.48
31.05.2008 —
€ 104.96
30.04.2008 —
€ 104.45
31.03.2008 —
€ 103.96
29.02.2008 —
€ 103.74
31.01.2008 —
€ 103.51
31.12.2007 —
€ 102.71
30.11.2007 —
€ 101.89
31.10.2007 —
€ 101.67
30.09.2007 —
€ 101.58
31.08.2007 —
€ 101.43
31.07.2007 —
€ 101.28
30.06.2007 —
€ 101.28
31.05.2007 —
€ 101.14
30.04.2007 —
€ 100.99
31.03.2007 —
€ 100.80
28.02.2007 —
€ 100.68
31.01.2007 —
€ 100.60
31.12.2006 —
€ 100.44
30.11.2006 —
€ 100.57
31.10.2006 —
€ 100.69
30.09.2006 —
€ 100.81
31.08.2006 —
€ 100.92
31.07.2006 —
€ 100.97
30.06.2006 —
€ 101.02
31.05.2006 —
€ 101.06
30.04.2006 —
€ 100.40
31.03.2006 —
€ 100.00
28.02.2006 —
€ 100.00
31.01.2006 —
€ 100.00
31.12.2005 —
€ 100.00
30.11.2005 —
€ 100.00
31.10.2005 —
€ 100.00
NAV C – Shares
28.02.2021 — € 177.32
31.01.2021 — € 176.90
31.12.2020 — € 178.14
30.11.2020 — € 176.91
31.10.2020 — € 177.07
30.09.2020 — € 176.75
31.08.2020 — € 176.58
31.07.2020 — € 177.66
30.06.2020 — € 178.97
31.05.2020 — € 178.31
30.04.2020 — € 179.04
31.03.2020 — € 177.17
29.02.2020 — € 175.68
31.01.2020 — € 173.86
31.12.2019 — € 171.23
30.11.2019 — € 167.36
31.10.2019 — € 164.20
30.09.2019 — € 162.78
31.08.2019 — € 164.03
31.07.2019 — € 166.15
30.06.2019 — € 164.47
31.05.2019 — € 163.21
30.04.2019 — € 162.64
31.03.2019 — € 162.15
28.02.2019 — € 162.96
31.01.2019 — € 162.54
31.12.2018 — € 162.15
30.11.2018 — € 161.64
31.10.2018 — € 161.26
30.09.2018 — € 159.59
31.08.2018 — € 159.24
31.07.2018 — € 158.86
30.06.2018 — € 158.48
31.05.2018 — € 158.11
30.04.2018 — € 157.69
31.03.2018 — € 157.29
28.02.2018 — € 156.76
31.01.2018 — € 155.67
31.12.2017 — € 155.25